Aparência
Painel, agenda e cobrança
O Menu Opções, no rodapé, tem as ferramentas para acompanhar o dinheiro que entra e sai.
Novo lançamento avulso
O mesmo que o botão Novo lançamento. Veja Lançamento avulso.
Painel Financeiro
A posição de hoje e o que vem pela frente. Escolha o horizonte (próximos N dias) e clique em Analisar.
| Quadro | O que mostra |
|---|---|
| A receber / A pagar em aberto | Parcelas e valores em aberto, e o que vence hoje. |
| Vencidos | A receber e a pagar já vencidos. |
| Saldo projetado | O que entra e o que sai nos próximos dias, e o saldo resultante. |
| Recebido e pago no mês | O realizado do mês. |
| Entradas × saídas previstas | Gráfico dia a dia das parcelas em aberto pelo vencimento. |
| Por faixa de vencimento | O saldo em aberto hoje, por faixa. |
| Maiores devedores | Clientes com mais valor vencido, com atalho para a cobrança. |
| Próximos pagamentos | O que a empresa tem para pagar no horizonte. |
Agenda de Vencimentos
O que vence em cada dia do mês, num calendário com o total a receber e a pagar de cada dia.
- Escolha o mês e clique em Ver agenda.
- Clique em um dia para ver as parcelas.
- Quite uma por uma ou use Quitar todas.
Cobrança dos Vencidos
Clientes com parcelas vencidas e a mensagem de cobrança pronta.
- Escolha o atraso mínimo (Vencidas há pelo menos N dias) e clique em Buscar.
- Para cada cliente aparecem as parcelas vencidas, o total, o maior atraso e a mensagem pronta.
- Envie a cobrança por WhatsApp ou e-mail.
O topo mostra quantos clientes estão na lista, o total vencido e quantos têm WhatsApp. O atraso aparece em cores: até 30 dias, de 31 a 60 dias e acima de 60 dias.
Rotina de cobrança
Uma vez por semana: Cobrança dos Vencidos com 1 dia de atraso, para lembrar quem esqueceu; e com 30 dias, para a cobrança mais firme.